El módulo de Fondos de Liberasoft ERP centraliza toda la gestión de caja y bancos en un solo lugar, permitiéndote controlar movimientos de efectivo, cuentas bancarias y conciliaciones de forma simple, ordenada y eficiente. Accedé rápidamente a los saldos, transferencias y estados de cuentas para optimizar el manejo de tus recursos financieros y tomar decisiones con información clara y actualizada.
Esta función permite crear y administrar varias cajas dentro del sistema, asignando permisos específicos a cada usuario según su rol. El control de accesos garantiza seguridad, evita manipulaciones indebidas y permite que cada sector trabaje únicamente con la caja que le corresponde. Esto aporta orden, transparencia y una administración más confiable del efectivo.
El sistema permite realizar transferencias de dinero entre cajas, siempre con un proceso de doble validación. Cada movimiento queda registrado y requiere confirmación, lo que asegura trazabilidad y evita inconsistencias. Es una herramienta clave para mantener control total sobre los traspasos internos de fondos.
Esta función permite administrar todas las
cuentas bancarias de la empresa junto con sus
respectivas chequeras.
Podés registrar números de cuenta, alias, CBU,
movimientos, emisión de cheques y estado de
cada talonario. Esto centraliza la información
financiera y facilita una gestión bancaria más
ordenada y profesional.
El módulo permite conciliar extractos
bancarios con movimientos internos del
sistema, detectando diferencias, errores o
pendientes en segundos.
Con esta herramienta, la empresa obtiene un
control financiero preciso, reduce riesgos y
mantiene la contabilidad alineada con la
información real del banco.
El sistema permite llevar un control completo
de la cartera de cheques recibidos o emitidos,
registrando fechas, importes, bancos, endosos
y estados.
Esta información organizada ayuda a prever
vencimientos, planificar pagos y evitar
sorpresas financieras, garantizando una
gestión más segura y profesional.
Esta función permite registrar y gestionar
cheques rechazados, detallando motivos,
fechas, costos y responsabilidades.
Contar con esta información ayuda a tomar
decisiones acertadas, reclamar valores al
cliente y evitar que estos movimientos afecten
la liquidez sin un debido seguimiento.
La herramienta permite definir motivos para
cada movimiento de caja —ingresos, egresos,
ajustes o retiros— proporcionando un registro
preciso y organizado.
Esto mejora la trazabilidad, facilita
auditorías y ayuda a comprender el origen real
de cada operación de forma clara y rápida.
Al igual que en caja, el sistema permite configurar motivos específicos para movimientos bancarios. Gracias a esto, cada transferencia, depósito o débito automático queda perfectamente categorizado, permitiendo reportes financieros más claros y una gestión más transparente.
Este módulo permite administrar tarjetas de
crédito utilizadas en la empresa: cierres,
vencimientos, cuotas, intereses y conciliación
de resúmenes.
La empresa gana control sobre los gastos con
tarjeta, evita desorden administrativo y
mantiene un registro completo de cada
operación.
El sistema permite crear nuevas formas de pago
de manera personalizada, adaptándose a las
necesidades específicas del negocio.
Esto brinda flexibilidad para incorporar
convenios, financiamientos, planes especiales
o modalidades propias, asegurando que la
operatoria comercial esté siempre alineada con
la estrategia de la empresa.
Esta función permite actualizar la cotización
de monedas extranjeras y ajustar
automáticamente todos los precios, costos o
valores asociados a esa moneda.
En contextos de variación cambiaria, esta
herramienta evita atrasos, protege la
rentabilidad y mantiene la información
actualizada en tiempo real.
El sistema permite importar archivos Excel
para realizar ajustes de stock de manera
masiva, rápida y sin carga manual.
Es ideal para inventarios, correcciones o
actualizaciones periódicas, garantizando que
los niveles de stock reflejen con precisión la
realidad del depósito.